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【必威网址】指数保本基金,09月24日开放式基金

日期:2019-07-17编辑作者:必威财经

特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 )

  特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 )净值跟踪

净值跟踪

  指数类基金: 一周资产净值平均升水0.55%

指数类基金: 一周资产净值平均升水 1.26%

  ——基金净值跟踪

——基金净值跟踪

  俞晓筠

俞晓筠

  上周指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水只有0.55% ,主要是受到中小板指数深幅调整和持续走强的上证红利指数回调整理的拖累,中小板ETF一周资产净值缩水2.920%,而友邦上证红利ETF指数基金缩水1.455%。上周该组两家180指数基金表现最好,万家上证180指数基金资产净值周升水1.798%,上证180ETF指数基金资产净值一周升水1.384% ,和目标指数上证180指数相比,前周正偏离而后者负偏离。

上周指数基金组的 16 家指数类基金份额资产净值的平均升水幅度为 4.35% ,由于前周表现出色的上证红利指数上周只上涨了 1.3 %,友邦上证红利 ETF 指数基金的资产净值升水幅度为 1.21 %,已经基本上与目标指数的升幅拟合,由此判断该基金建仓可能已经接近尾声。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序

特殊运作机制的基金一周表观收益排序

基金名称与参考指数

基金名称与参考指数

排序

排序

921一周收益

112 一周收益

921净值

112 净值

914净值

0105 净值

1、指数类基金一周表观收益率统计排序

1、指数类基金一周表观收益率统计排序

 

深成指

深证红利指数

7.17%

 

7187.02

1.57%

6706.24

9394.4300

深证 100 指数

9248.8700

6.73%

上证180指数

2285.24

 

2141.24

1.55%

深证红利指数

12212.8100

6.61%

12026.2500

3113.23

中信标普300指数

2920.12

 

沪深 300 指数

1.39%

4.87%

4404.1100

2173.75

4343.7500

2072.88

MSCI中国A股指数

中信标普 300指数

 

4.81%

1.35%

1763.61

5044.6400

1682.75

4977.4000

A200复合指数

沪深300指数

4.68%

 

6481.33

1.31%

6191.80

5468.1000

中证 100

5397.2800

4.68%

A200复合指数

2394.84

 

2287.86

1.30%

道中 88 指数

15703.6500

4.66%

15501.9200

199.56

深证100指数

190.68

 

巨朝 100 指数

1.01%

4.55%

6160.1000

2408.5

6098.6700

2303.68

道中88指数

MSCI中国A股指数

 

4.53%

0.85%

2034.2

474.8400

1945.99

470.8300

上证 180 指数

上证50指数

3.55%

 

5022.78

0.76%

4850.66

4197.0400

上证 50 指数

4165.5700

3.36%

巨朝100指数

1876.14

 

1815.12

0.61%

中小板指数

5675.3500

3.19%

5640.8700

2637.47

中证100

2555.98

 

红利指数

0.51%

1.30%

5569.2800

1920.5

5541.2300

1895.90

深成指

大成 300

 

1

0.08%

7.21%

18228.5700

1.8299

18213.7100

1.7069

红利指数

深证 100ETF

 

2

-1.45%

6.66%

4884.4800

2.1150

4956.2700

1.9830

中小板指数

银华道中 88精选

 

3

-3.03%

6.05%

5340.7900

1.3018

5507.9000

1.2275

万家上证180

融通深证 100

1

4

1.798%

6.00%

2.0667

1.4320

2.0302

1.3510

上证180ETF

长城久泰中标 300

2

5

1.384%

4.77%

12.0850

2.1270

11.9200

2.0301

嘉实沪深300指数基金

嘉实沪深 300指数基金

3

6

1.270%

4.67%

必威网址,1.3560

1.8390

1.3390

1.7570

博时裕富

华安 MSCI中国A指

4

7

1.186%

4.65%

1.4500

2.0030

1.4330

1.9140

大成300

博时裕富

5

8

1.120%

4.24%

1.7969

2.0160

1.7770

1.9340

华安MSCI中国A指

万家上证 180

6

9

1.035%

3.89%

4.5860

1.8233

4.5390

1.7550

融通深证100

融通巨潮 100 指数基金

7

10

0.997%

3.81%

2.0270

1.3640

2.0070

1.3140

深证100ETF

长盛中证 100△

8

11

0.987%

3.66%

5.6260

1.1331

5.5710

1.0931

长城久泰中标300

易方达 50指数

9

12

0.950%

3.66%

5.0697

1.8530

5.0220

1.7876

银华道中88精选

上证 180ETF

10

13

0.811%

3.42%

1.3666

5.0490

1.3556

4.8820

长盛中证100

中小板 ETF

11

14

0.565%

2.87%

2.3151

1.2560

2.3021

1.2210

华夏上证50ETF

华夏上证 50ETF

12

15

0.514%

2.86%

4.1100

1.8360

4.0890

1.7850

融通巨潮100指数基金

友邦上证红利 ETF△■

13

16

0.391%

1.21%

1.7990

1.9230

1.7920

1.9000

易方达50指数●

2、保本类基金一周表观收益率统计排序

14

南方避险增值

0.117%

1

1.4274

4.69%

1.4557

1.7737

友邦上证红利ETF

1.6942

15

嘉实浦安保本

-1.455%

2

4.8780

2.00%

4.9500

1.3230

中小板ETF

1.2970

16

万家保本

-2.920%

3

2.6600

1.79%

2.7400

1.1837

 

1.1629

8.5

国泰金象保本增值

0.55%

4

 

1.73%

 

1.2350

2、保本类基金一周表观收益率统计排序

1.2140

 

国泰金鹿保本

国泰金鹿保本

5

1

1.63%

2.464%

1.1220

1.5800

1.1040

1.5420

银华保本增值

国泰金象保本增值

6

2

1.33%

1.422%

1.1770

1.6410

1.1615

1.6180

△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金,■为周内进行了折算的基金

银华保本增值

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

3

1.205%

1.1842

1.1701

嘉实浦安保本

4

0.699%

1.7290

1.7170

宝石动力保本△

5

0.661%

1.0197

1.0130

万家保本

6

0.429%

1.0312

1.0268

南方避险增值

7

0.023%

2.6447

2.6441

△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

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